本报讯 随着恒逸内控简报的发布，公司于去年8月启动的历经半年多时间的财务管理模块流程优化工作画上了句号。
　　财务管理模块内控流程优化主要包括财务制度与计划管理、财务管理、资金管理、会计核算、财务报告、税务管理、财务信息化管理及财务组织管理等八方面的工作内容，基本涵盖了公司财务相关的所有制度及流程。本次财务管理模块流程优化工作主要分框架搭建、诊断分析及流程优化、制度完善及流程落地以及流程宣贯等四个阶段完成。
　　在框架搭建阶段，通过与财务部门负责人及内控专业人员进行沟通交流，搭建各业务模块的流程框架体系，依据新的框架体系，调整现有流程，输出财务管理流程框架体系。
　　在诊断分析及流程优化阶段，通过与各模块相关人员沟通交流、发放各模块问卷调查等方式，对现有制度及流程抽查检查，同时梳理相关岗位的岗位职责，对财务管理流程进行全面诊断分析，输出具体操作流程及流程说明，以及各模块相关的管理建议书。
　　在制度完善及流程落地阶段，主要是依据诊断分析结构及流程体系提出需完善的制度流程，并结合信息系统进行流程落地工作，输出财务管理相关制度以及更新OA流程手册。
　　在流程宣贯阶段，通过现场汇报、发送工作简报等形式进行全面宣贯并出具财务管理内控流程手册，作为本次工作的最终成果。
　　据了解，本次财务管理模块流程优化工作以审计稽核部内控流程模块为主导，财务管理部配合实施，最后流程落地实施由信息管理部配合完成。 （晋树峰）