资金管理系统是实现对资金流、资金调度、资金结算和运作管理的信息系统，通过对所管理的资金结算单位实行集中统一的资金管理，提高付款和结算、清算以及资金的使用效率，降低资金使用成本，防范资金使用风险。
　　恒逸资金管理系统项目完成后，集团将通过统一的资金管理平台，实现统一的收支付结算，形成实时的全方位的资金分析报表，实现资金平衡和资金预测功能。
　　一、系统管理创新要素
　　1.统一的操作平台
　　2.统一规范的数据存储
　　3.标准化的操作流程
　　4.多系统的不落地直联
　　5.多模块的信息关联
　　6.多层次的报表展现
　　7.资金账号的统一管理
　　二、金管理系统报表工具存在问题及解决关键点
　　作为数据分析系统展现的报表工具普遍存在如下问题。价格比较昂贵，其中包括软件本身的价格，以及进行项目实施的成本。除了一些效益较好的大中型企业外，多数国内的企业难以承担高昂的软件和开发成本。适用性不强，虽然国外公司提供的一些工具可以提供强大的功能，但针对国内企业，特别是国有企业来说，部分功能不能适合国内企业的特点，难于进行实施。不能很好地支持中文，这些工具基本上都是英文界面，对用户的开发和使用都造成一定困难。另外对于中文数据的支持也存在着各种问题。
　　1.报表价值的最大化
　　数据分析项目，包括了原始数据获取及处理，数据分析整理，报表展现等多个部分组成，但是从用户角度来讲，他只能看到报表展现，他看不到项目的后台处理过程。即使你后台做得再好，数据再怎么稳定，处理速度再怎么快，数据分析再怎么有价值，但是不能通过报表展现呈现给用户，还是没有用。
　　因此，报表的设计就在数据分析项目中显得非常重要。报表的价值并不是实现报表的过程花了很多的时间，也不是实施的过程中用了多么先进的技术。所以不要过分地强调你做了什么，而是要关注你为客户带来了什么。其实报表给用户带来的价值最多的体现在如下两个方面：一个是用户的粘性，一个是用户的数量，只要用户愿意经常使用说明我们做的东西对他有帮助，既然有帮助可能就能节省人力成本，而用户的数量越大说明节约的人力成本越多，自然而然的我们的报表价值越大。
　　通过报表分析能够使用户发现以前很难发现的问题，并且发现问题后，不再凭感觉拍头脑决策，而可以根据报表中的数据来支持决策。决策避免了感官，更加注重数据支持和理性决策。使我们的报表分析价值最大化。
　　2.报表设计要点
　　报表设计要目标明确，做一张表每一个图，都要考虑这个图主要起到什么作用，能为用户了解哪些信息，发现哪些问题，目前的指标选择是否合理，往往目标明确以后才能选择最好的指标结合报表的上下文，每一部分在整体的报表系统中又是起到了什么作用。同时考虑重点突出，通过表格或者图形向用户传达的信息一定要明了，千万不要让用户去找，事实上一般的分析系统很多的功能都不需要用户每天进行访问的，所以报表的使用者对于报表的结构不一定非常熟悉，特别的系统刚上线的时候，如何能够让陌生的用户很快地了解报表中有价值的信息，方便用户理解就变得非常重要。例如表格中重点的指标尽量靠左，如果是排名或者预警要以特别的颜色或者标志进行区分等等。
　　业务划分为主，指标划分为辅。一个用户往往需要的指标是多方面的，例如既需要用户信息，又需要销售金额信息，这些信息都和他的工作密切相关，因此设计的时候应该以业务为主，这样更容易满足用户的需求，而以指标划分为辅能够使指标归类更加明确特别是权限控制更加合理，并且可以把指标划分作为分析的中间层数据，以备后续功能拓展使用。以业务划分为，产品，运营，销售，客服，市场，财务，高层领导等进行划分；以指标划分，用户类指标，金额指标，流量类指标等等。
　　三、资金管理系统等数据分析系统平台的设想及计划
　　逐步把所有应用系统的报表转移到HY数据分析平台上，实现月度经营汇报可通过平台展现，通过多维度深度分析做一些趋势性、预测性的综合数据分析，并对企业内、外部数据的收集分析实现大数据概念、云数据概念。